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Kapitalflussrechnung

Quartalsmitteilung 3. Quartal 2022

  3. Quartal Januar – September
Millionen € 2022 2021 2022 2021
Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen 909 1.253 4.220 4.625
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen 960 907 2.930 2.655
Veränderung Nettoumlaufvermögen a 670 –44 –4.172 –2.808
Übrige Posten –238 –220 261 –564
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 2.301 1.896  3.239  3.908
         
Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen –1.006 –819 –2.501 –2.042
Akquisitionen/Devestitionen 222 –627 601 491
Veränderung Finanzanlagen und übrige Posten 104 –372 2 –379
Cashflow aus Investitionstätigkeit –680 –1.818 –1.899 –1.930
         
Kapitalerhöhungen/-rückzahlungen und sonstige Eigenkapitaltransaktionen –233 –1.308
Veränderung Finanz- und ähnliche Verbindlichkeiten –1.938 53 3.627 –229
Dividenden –16 –109 –3.208 –3.261
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –2.188 –56 –889 –3.490
         
Liquiditätswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente –567 22 452 –1.512
Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie sonstige Veränderungen b 3.750 2.877 2.731 4.411
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende b   3.183   2.899 3.183 2.899

a Zur Optimierung der Edelmetallbestände verkauft die Gruppe Edelmetalle und vereinbart gleichzeitig deren Rückkauf zu einem festgelegten Preis. Die aus dem Verkauf und dem Rückkauf resultierenden Zahlungsflüsse werden im Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. Zum 30. September 2022 bestanden Verbindlichkeiten zum Rückkauf von Edelmetallen in Höhe von 734 Millionen €.

b Im Jahr 2021 weichen die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Kapitalflussrechnung von den Werten in der Bilanz ab, da die relevanten Beträge in der Bilanz in die Vermögenswerte der Veräußerungsgruppen umgegliedert wurden. Zum 1. Januar 2021 betrugen die in der Veräußerungsgruppe des Pigmentgeschäfts enthaltenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5 Millionen €.

Letzte Aktualisierung 26. Oktober 2022