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Kapitalflussrechnung
Quartalsmitteilung 3. Quartal 2022
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| 3. Quartal | Januar – September | |||
| Millionen € | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen | 909 | 1.253 | 4.220 | 4.625 |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 960 | 907 | 2.930 | 2.655 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen a | 670 | –44 | –4.172 | –2.808 |
| Übrige Posten | –238 | –220 | 261 | –564 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 2.301 | 1.896 | 3.239 | 3.908 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | –1.006 | –819 | –2.501 | –2.042 |
| Akquisitionen/Devestitionen | 222 | –627 | 601 | 491 |
| Veränderung Finanzanlagen und übrige Posten | 104 | –372 | 2 | –379 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | –680 | –1.818 | –1.899 | –1.930 |
| Kapitalerhöhungen/-rückzahlungen und sonstige Eigenkapitaltransaktionen | –233 | − | –1.308 | − |
| Veränderung Finanz- und ähnliche Verbindlichkeiten | –1.938 | 53 | 3.627 | –229 |
| Dividenden | –16 | –109 | –3.208 | –3.261 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | –2.188 | –56 | –889 | –3.490 |
| Liquiditätswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | –567 | 22 | 452 | –1.512 |
| Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie sonstige Veränderungen b | 3.750 | 2.877 | 2.731 | 4.411 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende b | 3.183 | 2.899 | 3.183 | 2.899 |
a Zur Optimierung der Edelmetallbestände verkauft die Gruppe Edelmetalle und vereinbart gleichzeitig deren Rückkauf zu einem festgelegten Preis. Die aus dem Verkauf und dem Rückkauf resultierenden Zahlungsflüsse werden im Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. Zum 30. September 2022 bestanden Verbindlichkeiten zum Rückkauf von Edelmetallen in Höhe von 734 Millionen €.
b Im Jahr 2021 weichen die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Kapitalflussrechnung von den Werten in der Bilanz ab, da die relevanten Beträge in der Bilanz in die Vermögenswerte der Veräußerungsgruppen umgegliedert wurden. Zum 1. Januar 2021 betrugen die in der Veräußerungsgruppe des Pigmentgeschäfts enthaltenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5 Millionen €.